泉为科技: 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                            上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(资料图片仅供参考)

编制单位：广东泉为科技股份有限公司                                                                                                            金额单位：人民币万元

                               占用方与上市公 上市公司核算的 2023年初占用资                         2023年1-6月偿还 2023年6月30日占

 非经营性资金占用         资金占用方名称                                累计发生金额 （不 资金的利息（如                               占用形成原因                 占用性质

                                司的关联关系   会计科目      金余额                              累计发生额       用资金余额

                                                             含利息）         有）

现大股东及其附属企业

   小   计            ——            ——          ——                 -            -         -            -           -   ——

前大股东及其附属企业

   小   计            ——            ——          ——                 -            -       -              -            -   ——         ——

   总   计            ——            ——          ——                 -            -       -              -            -   ——         ——

                               往来方与上市公 上市公司核算的 2023年初往来资                                2023年1-6月偿还 2023年6月30日往

 其它关联资金往来         资金往来方名称                                      累计发生金额 （不 资金的利息（如                                    往来形成原因      往来性质

                                司的关联关系   会计科目      金余额                                     累计发生额       来资金余额

                                                                   含利息）         有）

大股东及其附属企业    肇庆市华南再生资源产业有限公司   关联企业    其他应收款              0.17                                                 0.17 房租押金        经营性往来

    小 计             ——            ——      ——              0.17                                                 0.17   ——         ——

             肇庆国立新材料有限公司       控股子公司   其他应收款            406.51           29.04        -                      435.55 租金水电       非经营性往来

             福建莆田国立橡塑新材料有限公司   控股子公司   其他应收款          4,301.62           25.00        -           0.02     4,326.60 资金往来       非经营性往来

             东莞市国立实业有限公司       控股子公司   其他应收款          3,140.01          782.07        -         400.83     3,521.25 资金往来       非经营性往来

上市公司的子公司及其   东莞市国立橡塑制品有限公司     控股子公司   其他应收款            439.68            4.43        -           0.24       443.87 资金往来       非经营性往来

   附属企业      广东国立云天科技有限公司      控股子公司   其他应收款             32.00                        -                       32.00 资金往来       非经营性往来

             肇庆汇展塑料科技有限公司      控股子公司   其他应收款          2,747.13           82.70        -           3.07     2,826.76 减资         非经营性往来

             东莞市国立运动器材有限公司     控股子公司   其他应收款                            986.04                   53.71       932.33 资金往来       非经营性往来

             东莞国立高分子材料有限公司     控股子公司   其他应收款                            881.08                               881.08 资金往来       非经营性往来

    小 计             ——            ——      ——        11,066.95         2,790.36        -         457.87    13,399.44   ——         ——

关联自然人及其控制的                                                       -

法人

    小 计             ——             ——        ——                  -                                                   ——          ——

             东莞市国立腾云智能科技有限公司    联营企业       其他应收款            199.34                                          199.34 租金水电        非经营性往来

                                杨娜之弟控制的                      32.34                                           32.34

             深圳唐纳安科技有限公司                   其他应收款

其他关联人及其附属企                     企业

业                               控股子公司参股

             东莞市富兴鞋材有限公司                   其他应收款              700         39.11                 139.11      600.00 出售设备        经营性往来

                               股东控制的企业

             杨锋                 杨娜之弟       其他应收款           2.13            24.4                 2.13       24.40 备用金           经营性往来

    小 计             ——             ——         ——         933.81           63.51         -     141.24      856.08   ——           ——

    总 计             ——             ——         ——      12,000.93        2,853.87         -     599.11   14,255.69   ——           ——

法定代表人： 褚一凡                                  主管会计工作的负责人 ：袁宏                                会计机构负责人 ： 袁宏

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